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百余只基金亏损 东方基金亏最多

IT资讯来源:网络整理日期:2021-02-22 18:01:28责编:佚名
百余只基金亏损 东方基金亏最多

  今年以来,“炒股不如买基金”得到了投资者的认同,背后是主动权益类基金出色的业绩表现。数据显示,今年以来截止12月14日,主动权益类基金平均收益率(仅计A类,剔除年内成立的基金)为41.91%,共有18只基金收益率超过100%,另有900余只基金收益率在50%-90%之间据记者注意到,与这样“好收成”并存的是,竟然还有基金亏损。2020年以前成立的基金共有18只亏损,东方周期优选以-11.91%的收益率成为年内亏损最多的主动权益类基金,先锋聚利A、汇安资产轮动收益率分别为-8.91%、-7.87%,亏损幅度居主动权益类基金前列。此外,年内成立的基金则有80多只亏损,这些基金多成立于下半年以来的震荡行情中。

  东方周期优选亏11.91%

  数据显示,截止12月14日,东方周期优选成为今年以来亏损最多的主动权益类基金,累计收益率为-11.91%。

  由于今年以来业绩表现惨淡,这使得该基金原本就不大的规模进一步缩水。今年年初,该基金资产规模为1.5亿元,到二季度末,资产规模仍然在一亿元以上,据基金中报,还有投资者2.65万户,户均持有3315份,机构投资者持有份额占比87%。但到了三季度末,该基金资产规模只剩下0.1亿元了。

  从业绩表现看,虽然上半年该基金涨幅不大,但整体并没有亏损,三季度该基金大亏了近14%,就使得投资者迅速赎回。

  从配置看,三季度末该基金重点配置地产、金融、航空,前十大重仓股包括保利地产、宁波银行、中信证券、新华保险、金地集团、中信建投、南方航空等。数据显示,三季度,非银金融板块总市值加权涨幅21%,航空运输涨15%,地产涨6%,银行也是正收益;但该基金三季度不但没有盈利,反而大幅亏损。这也表明,该基金调仓较晚,在顺周期板块已经大幅上涨了之后才介入。该基金在二季度末持有的京沪高铁、凌志软件、复旦张江、燕麦科技等在三季度分别下跌5%、31%、33%、31%,与该基金在三季度末的表现较为吻合。

  东方周期优选成立于2017年3月,发行规模近8亿元,但打开申赎后规模就迅速降至1.5亿元。截止今年12月14日,该基金成立以来累计回报仅0.05%,成立了三年多净值仍原地打转。

  多只亏损基金调仓频繁

  除东方周期优选以外,先锋聚利A、汇安资产轮动、景顺长城量化港股通亏损也较大,今年以来截止12月14日,收益率为-8.91%、-7.87%、-5.54%。

  先锋聚利今年一季度和三季度都出现了明显的亏损,受亏损影响,该基金资产规模迅速由年初的1亿元左右下降到今年三季度末的700万元左右,其基金份额也由1.08亿份降至684万份。

  从持仓来看,今年前三季度末,该基金的持仓变化较大,基本上各季度末的前十大重仓股均不相同,少有股票持仓超过两个季度。一季度末,该基金主要持有医药和银行等,包括邮储银行、浙商银行、恒瑞医药、药明康德、华熙生物、通威股份等。二季度末该基金主要持有嘉必优、海尔智家、久远银海、先导智能、通威股份、华兰生物等,主要分布在生物医药、家电等领域。三季度末则以云计算、新能源为主,持仓包括先导智能、恩捷股份、中际旭创、卫宁健康、广联达、华工科技。正是由于规模较小,调仓换股难度较小,也为基金管理人频繁更换配置提供了便利。

  汇安资产轮动年初规模就不大,在5000万元的边缘徘徊,到今年三季度末,只剩下2300万元。该基金各个季度表现均居同类尾部。从持仓配置看,汇安资产轮动与先锋聚利相似,存在频繁调仓换股的情况,前三季度的前十大重仓股均不相同。

  此外,前海开源股息率50强、华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞港股通量化、国金鑫新、国金鑫瑞等亏损幅度在3%以上。

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